Strategie beim Aktienkauf – gezielter Investieren, Gewinne maximieren

Insbesondere Privatanleger machen beim Aktienkauf immer wieder kleine Fehler, da sie nicht überlegt handeln und ihnen das nötige Börsenwissen im Vergleich zu professionellen Investoren fehlt. Mit einer guten Anlagestrategie – die auch für Privatanleger erlernbar ist – lässt sich sehr viel mehr aus der Aktieninvestition herausholen – eine Zeitinvestition die sich durchaus lohnt!

Sie sollten bei der Entscheidung, ob Sie in eine Aktie investieren oder verkaufen, immer Ihre Strategie im Hinterkopf haben und diese mit Disziplin verfolgen – nur so haben Sie langfristig Erfolg am Aktienmarkt.

Achten Sie auf die Bewegungen im Markt. Welcher Sektor performt aktuell überdurchschnittlich? Warum in Langweiler-Aktien investieren wenn die Aufmerksamkeit des Marktes auf aktuelle Trendaktien gerichtet ist.

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Der Weg zur passenden Investitionsstrategie

Gerade wer langfristig in Aktien investieren will, sollte sich eine Anlagestrategie zu Recht legen, an der man sich konstant orientiert. Ein guter Ausgangspunkt ist die Frage, welche Märkte oder Branchen für einen persönlich interessant sind.

Branchenwissen

Gerade wer langfristig investieren und die Gewinne maximieren will, sollte sich in der Branche, in der investiert wird auskennen und ein gewisses Interesse an der Entwicklung des Feldes aufzeigen. Ein Grundwissen in dem Bereich, in dem die Aktie einzuordnen ist hilft dabei das Unternehmen und das Produkt besser einzuschätzen. Grundlegend gilt, dass Anleger die Aktien und die Geschäftsmodelle auch verstehen sollten, damit eine Risikoeinschätzung möglich ist und man nicht wahllos Aktien kauft.

Risikostreuung

Um das Risiko der Anlage zu minimieren, sollten Sie Ihr Investment streuen. Es ist ratsam, dass Ihr Depot mehrere Aktien enthält und der Depotwert pro Aktie bei maximal 10 % liegt. Eine nicht so erfolgreiche Investition kann so durch die anderen Aktien aufgefangen werden und die Wahrscheinlichkeit eines soliden Gewinnes ist höher.

Investieren Sie nicht sofort all Ihr Geld wenn sie ein Depot Eröffnen. Wenn Sie circa 20 % – 30 % Ihrer Investitionssumme (je nach Marktphase) zurückhalten, können Sie kurzfristig neue Aktien kaufen und so flexibler auf Aktientrends reagieren. Ein Tipp für schwierige Marktphasen: Den Cashanteil erhöhen um bei einem Markttief mehr Aktien kaufen zu können.

Kein Zocken!

Lassen Sie sich nicht zum Zocken hinreißen! Kurzfristige Entscheidungen bieten zwar öfter hohe Gewinnerwartungen, jedoch werden diese nicht immer erfüllt. Langfristig denken und sinnvollen Trends folgen verspricht einen größeren Gewinn!

Wer in Aktien investiert, muss immer auch eine gewisse Disziplin haben und sich nicht von Emotionen leiten lassen. Versuchen Sie die Gier nach mehr oder auch die Angst vor dem Verlust der Investition auszublenden und rational zu handeln.

Absichern der eigenen Aktienstrategie

Eine rückwirkende Analyse, der sogenannte Backtest, hilft die Aktie zu durchleuchten und gegebenenfalls Schwachstellen zu erkennen. Sie können dies entweder selber im Excel machen oder unser Tool nutzen. Mit unserem Service können Sie kostenfrei die größten Unternehmen am Aktienmarkt analysieren und einen Backtest ihrere Aktienauswahl und Ein-/Ausstiegsstrategie durchführen. Wenn die Aktie Gewinn versprechend ist und in Ihr Portfolio passt, lohnt sich die Investition.

Über Backtests können Sie den Trend aktueller Aktien ermitteln und so starke Investments tätigen. Nutzen Sie dazu die Trendsuche und starten automatisierte Backtests um ihre Aktienstrategie zu testen.

Einstiegspunkte – Wann ein Investment tätigen?

Ein Aktieninvest erreicht für Sie die optimale Performance, wenn Sie den richtigen Einstiegspunkt finden. Um diesen zu bestimmen, sollten Sie sich den Verlauf der Aktie genauer anschauen. Nach einem raschen Anstieg erfolgen oft kleine Korrekturen – eine gute Zeit für einen Einstieg in die Aktie.

Die meisten Trader handeln nach bestimmten technischen Indikatoren, die auch Sie für Ihre Investmentplanung nutzen können. Unsere Tools helfen Ihnen dabei, genau diese Indikatoren zu erkennen und so den richtigen Einstiegspunkt zu finden. Mit der rückwirkenden Analyse können Sie erkennen, welche optimalen Einstiegspunkte es in der Vergangenheit gab und somit eine Aussage für die Zukunft treffen.

Börse ist keine Raketenwissenschaft – die überwiegende Vielzahl an Trader und Investoren handelt nach simplen gleitenden Durchschnitten – machen Sie sich diese Indikatoren zunutze um den bestmöglichen Einstiegspunkt zu finden.

Definierte Einstiegsszenarien geben Trendsignale zum Einstieg und zeigen ein starkes Interesse an der Aktien an.
Beispiel an der Apple Inc. Aktie im Mai 2018
Definierte Einstiegsszenarien (Beispiel: +5% über dem gleitenden Durchschnitt von 21 Tagen) geben Trendsignale zum Einstieg und zeigen ein starkes Interesse an der Aktien an.

Ausstiegspunkte – Wann aus einem Investment aussteigen?

Grundlegend gilt: Auch wenn die Aktien erste Gewinne zeigen, nicht sofort verkaufen! Wenn der Gesamtmarkt stabil ist und die Aktie weiterhin einen Aufwärtstrend zeigt, sollten Sie die Gewinne weiter laufen lassen. Bei einem Einbruch der Aktie ist es wichtig zu ermitteln, ob nur die Aktie merklich an Wert verloren hat oder gar der ganze Markt gerade im Wert fällt.

Wenn Sie auf automatische Stopp-Kurse setzen, können Sie in gerade im letzteren Fall nicht frei handeln und die Aktie oft ausgestoppt. Setzten Sie sich mentale Kursziele und handeln Sie wenn es sein muss konsequent.

Aber am Ende gilt: Sie sind mit einer Aktie nicht verheiratet – sollte sich das Unternehmen schlecht entwickeln, verkaufen Sie diese und investieren in trendreiche Aktien.

Definierte Ausstiegsszenarien  verhindern große Kursverluste und schaffen Kapital für den günstigen Einstieg.
Beispiel an der Activision Blizzard Inc. Aktie beim Verfall Ende 2018
Definierte Ausstiegsszenarien (Beispiel: -10% unter dem gleitenden Durchschnitt von 21 Tagen) verhindern große Kursverluste und schaffen Kapital für den günstigen Einstieg.

Seitenlinie – Zurückhaltung ist der Schlüssel zum Erfolg

Wenn der Abwärtstrend am Mark unterbrochen ist, sollten Sie erst einmal eine stabile Bodenbildung abwarten, bevor Sie mit einem weiteren Investment in den Markt einsteigen. Beobachten Sie den Markt und erst wenn technische Marken überschritten sind, sollten Sie wieder in den Markt mit neuen Investments einsteigen. Auch hierbei helfen die Analysen und Hilfestellungen auf unserer Webseite. Mit einem strategischen, ruhigen und durchdachten Handeln überstehen Sie auch eine schlechte Marktphase! Es ist besser man versäumt die ersten Steigungen als wenn man erneut in einer starker Konsolidierung neue Aktien kauft.